建信核心精选混合：2025年第三季度利润4135.6万元 净值增长率11.9%

谈笑股金 2025-11-01 财富自由人 24778

　　AI基金建信核心精选混合（530006）披露2025年三季报，第三季度基金利润4135.6万元，加权平均基金份额本期利润0.291元。报告期内，基金净值增长率为11.9%，截至三季度末，基金规模为3.7亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为2.677元。基金经理是王东杰，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，建信战略精选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.07%；建信智远先锋混合A最低，为0.73%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度始终保持中性仓位。我们认为，以合理价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。本基金会重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股，力求赢得长期稳定的回报。

　　截至10月24日，建信核心精选混合近三个月复权单位净值增长率为4.57%，位于同类可比基金518/621；近半年复权单位净值增长率为7.99%，位于同类可比基金589/618；近一年复权单位净值增长率为1.98%，位于同类可比基金593/611；近三年复权单位净值增长率为3.71%，位于同类可比基金351/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3078，位于同类可比基金385/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为24.23%，同类可比基金排名50/519。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为17.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.94%，同类平均为85.47%。2019年末基金达到84.8%的最高仓位，2021年末最低，为64.3%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.7亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、福耀玻璃、贵州茅台、星宇股份、豪迈科技、山西汾酒、保利发展、亿联网络、浙江鼎力、牧原股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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